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Logiciel THÉTYS Tréso
Édité par la société
ACA
Toutes les captures d'écran
Communauté / région
Editeur Région Île-de-France IDF
Cible
PME/PMI (De 10 à 249 pers.) /
ETI (250 à 4999 pers.) /
Grands Comptes (> 5000 pers.)
Secteurs d'activité
Tous secteurs d'activité
Assurance et courtage
Banque et Finance
Tous secteurs d'activité
Assurance et courtage
Banque et Finance
Description
SOLUTION DE GESTION DE TRESORERIE
Optimisez votre trésorerie : THÉTYS Tréso permet le pilotage de vos liquidités. La solution permet de superviser les données de façon dynamique et graphique, l’intégration des prévisions en provenance des autres services de l’entreprise est rapide et fiable. Le rapprochement et l’équilibrage de vos comptes est automatique ou manuel, la gestion des financements intra-groupes est facilitée.
SOLUTION DE GESTION DE TRESORERIE
Optimisez votre trésorerie : THÉTYS Tréso permet le pilotage de vos liquidités. La solution permet de superviser les données de façon dynamique et graphique, l’intégration des prévisions en provenance des autres services de l’entreprise est rapide et fiable. Le rapprochement et l’équilibrage de vos comptes est automatique ou manuel, la gestion des financements intra-groupes est facilitée.
Fonctionnalités principales
La fiche en valeur constitue l’outil de base du trésorier d’entreprise : deux formats d’analyses (dynamique et graphique), analyse multicritères, affichage personnalisable.
Mise à jour des prévisions : Import automatique ou manuel des prévisions, utilisation de codes natures et de codes budgets, intégration avec la communication bancaire THÉTYS Payment.
Rapprochement de trésorerie : Rapprochement automatique entre les opérations prévisionnelles et les mouvements bancaires intégrés automatiquement depuis vos relevés de comptes. Personnalisation de l’affichage par utilisateur et bilan du rapprochement avec fonction de « dérapprochement » unitaire ou global.
L’équilibrage des comptes permet de créer des virements de trésorerie :
Saisie manuelle ou utilisation de la fonction de proposition automatique de virements. La fonction Proposition Automatique se base sur des règles d’équilibrage paramétrées des positions de comptes ou de groupes de comptes. Possibilité de générer de fichiers de virements multi-formats.
La fiche en valeur constitue l’outil de base du trésorier d’entreprise : deux formats d’analyses (dynamique et graphique), analyse multicritères, affichage personnalisable.
Mise à jour des prévisions : Import automatique ou manuel des prévisions, utilisation de codes natures et de codes budgets, intégration avec la communication bancaire THÉTYS Payment.
Rapprochement de trésorerie : Rapprochement automatique entre les opérations prévisionnelles et les mouvements bancaires intégrés automatiquement depuis vos relevés de comptes. Personnalisation de l’affichage par utilisateur et bilan du rapprochement avec fonction de « dérapprochement » unitaire ou global.
L’équilibrage des comptes permet de créer des virements de trésorerie :
Saisie manuelle ou utilisation de la fonction de proposition automatique de virements. La fonction Proposition Automatique se base sur des règles d’équilibrage paramétrées des positions de comptes ou de groupes de comptes. Possibilité de générer de fichiers de virements multi-formats.
Informations
Langues disponibles
Français
Modes d'acquisition
Licence / On Premise /
SaaS
Eléments d'estimation de coût
A partir de 10
/
Coût d'intégration non communiqué.
Environnement
Langues disponibles
Français
Modes d'acquisition
Licence / On Premise /
SaaS
Eléments d'estimation de coût
A partir de 10
/
Coût d'intégration non communiqué.
Environnement